目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體(ti) 情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買(mai) 服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體(ti) 支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
北京首都旅遊集團有限責任公司是1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅遊企業(ye) 。業(ye) 務涵蓋酒店業(ye) ，餐飲業(ye) ，汽車服務業(ye) ，景區服務業(ye) ，旅行社等多個(ge) 行業(ye) 。北京首都旅遊集團有限責任公司負責轉製前離退休人員的管理及離退休經費的發放工作，並做好與(yu) 市國資委，市財政局等上級單位的對接聯絡工作，高標準完成上級委托的各項重點任務。
（二）機構設置情況
本部門唯一二級預算單位為(wei) 北京首都旅遊集團有限責任公司本級。
（三）人員構成情況
北京首都旅遊集團有限責任公司部門行政編製0人，實際0人；事業(ye) 編製0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員28人，其中：離休6人，退休22人。
二、2022年收入及支出總體(ti) 情況
（一）收入預算說明
2022年收入預算319.04萬(wan) 元，比2021年328.05萬(wan) 元減少9.01萬(wan) 元，減少2.75%。其中：本年財政撥款收入319.04萬(wan) 元,比2021年328.05萬(wan) 元減少9.01萬(wan) 元，減少原因為(wei) 人員減少。本年其他資金收入0萬(wan) 元與(yu) 2021年持平；上年結轉結餘(yu) 資金0萬(wan) 元與(yu) 2021年持平。
（二）支出情況說明
2022年支出預算319.04萬(wan) 元，比2021年328.05萬(wan) 元減少9.01萬(wan) 元，減少2.75%。減少原因為(wei) 人員減少。
基本支出預算319.04萬(wan) 元，占總支出預算100%，比2021年328.05萬(wan) 元減少9.01萬(wan) 元，減少2.75%。減少原因為(wei) 人員減少。項目支出預算0萬(wan) 元。其中：
1.事業(ye) 單位經營支出0萬(wan) 元。
2.上繳上級支出0萬(wan) 元。
3.對附屬單位補助支出0萬(wan) 元。
三、主要支出情況
本部門主要為(wei) 基本經費支出，負責發放轉製前離退休人員的離退休經費。2022年支出預算319.04萬(wan) 元，比2021年328.05萬(wan) 元減少9.01萬(wan) 元，減少2.75%。減少原因為(wei) 人員減少。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
本部門2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（一）“三公”經費的單位範圍
北京首都旅遊集團有限責任公司部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個(ge) 所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明
本部門2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
本部門2022年無財政撥款安排的政府采購預算。
（二）政府購買(mai) 服務預算說明
本部門2022年無政府購買(mai) 服務預算。
（三）機關(guan) 運行經費說明
本部門2022年無機關(guan) 運行經費預算。
（四）項目支出績效目標情況說明
本部門2022年無項目支出。
（五）重點行政事業(ye) 性收費情況說明
本部門2022年無行政事業(ye) 性收費預算。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chan) 占用情況說明
本部門無國有資產(chan) 占用情況。
（八）重點支出和重大投資項目情況說明
本部門無重點支出和重大投資項目。
六、名詞解釋
基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預算報表
