目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體(ti) 情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表（預算01表）
二、收入總表 （預算02表）
三、支出總表（預算03表）
四、政府采購預算明細表（預算04表）
五、財政撥款收支總表（預算05表）
六、一般公共預算財政撥款支出表（預算06表）
七、一般公共預算財政撥款基本支出表（預算07表）
八、一般公共預算財政撥款項目支出表（預算08表）
九、政府性基金預算財政撥款支出表（預算09表）
十、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表（預算10表）
十一、政府購買(mai) 服務預算財政撥款明細表（預算11表）
十二、項目支出績效目標申報表（預算12表）
第一部分
北京首都旅遊集團有限責任公司
2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門職責、機構設置情況
本部門為(wei) 1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅遊企業(ye) 。業(ye) 務涵蓋酒店業(ye) ，餐飲業(ye) ，汽車服務業(ye) ，景區服務業(ye) ，旅行社等多個(ge) 行業(ye) ，由於(yu) 企業(ye) 轉製原因，下屬一個(ge) 預算單位，主要職責是做好對老幹部的服務工作，讓離退休老幹部體(ti) 會(hui) 到黨(dang) 和政府以及企業(ye) 對他們(men) 的關(guan) 心和愛護，保障離退休幹部的生活穩定。
（二）單位性質、人員情況
北京首都旅遊集團有限責任公司為(wei) 國有獨資企業(ye) ，無事業(ye) 單位行政編製：部門行政編製0人，實際0人；事業(ye) 編製0人，實際0人；聘用人員0人。
由於(yu) 企業(ye) 轉製原因，現有離退休人員33人，其中：離休7人，退休26人。
二、2019年收入及支出總體(ti) 情況
（一）收入預算說明
2019年收入預算284.28萬(wan) 元，比2018年313.23萬(wan) 元減少28.95萬(wan) 元，下降9.24%，主要為(wei) 離休人員去世一人導致。其中：財政撥款284.28萬(wan) 元，比2018年313.23萬(wan) 元減少28.95萬(wan) 元；統籌使用結餘(yu) 資金安排預算0萬(wan) 元，與(yu) 2018年持平；其他資金0萬(wan) 元，與(yu) 2018年持平。
（二）支出預算說明
（1）基本支出預算284.28萬(wan) 元，占總支出預算100%，比2018年313.23萬(wan) 元減少28.95萬(wan) 元，下降9.24%，下降的原因是：離休人員去世一人。
（2）項目支出預算0萬(wan) 元。
（3）上繳上級支出0萬(wan) 元。
（4）事業(ye) 單位經營支出0萬(wan) 元。
（5）對附屬單位補助支出0萬(wan) 元。
三、主要支出情況
2019無項目支出預算。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
本部門2019年無財政撥款安排的‘三公’經費預算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
本單位2019年無財政撥款安排的政府采購預算。
（二）政府購買(mai) 服務預算說明
本單位2019年無財政撥款安排的政府購買(mai) 服務預算。
（三）機關(guan) 運行經費說明
我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
（四）項目支出績效目標情況說明
本單位2019年無項目支出。
（五）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（六）國有資產(chan) 占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chan) 總額0萬(wan) 元，其中：車輛0台，0萬(wan) 元；單位價(jia) 值50萬(wan) 元以上的通用設備0台（套）、0萬(wan) 元，單位價(jia) 值100萬(wan) 元以上的專(zhuan) 用設備0台（套）、0萬(wan) 元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關(guan) 運行經費：指為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表
