目 錄
第一部分 2022年度部門決(jue) 算報表
一、收入支出決(jue) 算總表
二、收入決(jue) 算表
三、支出決(jue) 算表
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算表
六、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決(jue) 算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買(mai) 服務決(jue) 算公開情況表
第二部分 2022年度部門決(jue) 算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jia) 情況
第一部分 2022年度部門決(jue) 算報表
北京首都旅遊集團有限責任公司2022年度部門決(jue) 算報表
第二部分 2022年度部門決(jue) 算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京首都旅遊集團有限責任公司本級是1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅遊企業(ye) 。業(ye) 務涵蓋酒店業(ye) ，餐飲業(ye) ，汽車服務業(ye) ，景區服務業(ye) ，旅行社等多個(ge) 行業(ye) ，主要職能為(wei) 負責轉製前離退休人員的管理及離退休經費的發放工作。
本單位所屬唯一的二級預算單位為(wei) 北京首都旅遊集團有限責任公司本級,與(yu) 上年無變動。
（二）人員構成情況
北京首都旅遊集團有限責任公司部門行政編製0人，實際0人；事業(ye) 編製0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員28人，其中：離休6人，退休22人。
二、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2022年度收、支總計319.04萬(wan) 元，比上年減少9.01萬(wan) 元，下降2.75%。
（一）收入決(jue) 算說明
2022年度本年收入合計319.04萬(wan) 元，比上年減少9.01萬(wan) 元，下降2.75%，其中：財政撥款收入319.04萬(wan) 元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬(wan) 元，占收入合計的0%；事業(ye) 收入0萬(wan) 元，占收入合計的0%；經營收入0萬(wan) 元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，占收入合計的0%；其他收入0萬(wan) 元，占收入合計的0%。
（二）支出決(jue) 算說明
2022年度本年支出合計319.04萬(wan) 元，比上年減少9.01萬(wan) 元，下降2.75%，其中：基本支出319.04萬(wan) 元，占支出合計的100%；項目支出0萬(wan) 元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬(wan) 元，占支出合計的0%；經營支出0萬(wan) 元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2022年度財政撥款收、支總計319.04萬(wan) 元，比上年減少9.01萬(wan) 元，下降2.75%。主要原因是人員減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出319.04萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵（按大類）：（1）社會(hui) 保障和就業(ye) 支出274.04萬(wan) 元，占本年財政撥款支出85.90%；（2）衛生健康支出45.00萬(wan) 元，占本年財政撥款支出14.10%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況
1、“社會(hui) 保障和就業(ye) 支出”（類）2022年度決(jue) 算274.04萬(wan) 元，與(yu) 2022年年初預算持平。其中：
“行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出”（款）2022年度決(jue) 算274.04萬(wan) 元，與(yu) 2022年年初預算持平。
2、“衛生健康支出”(類)2022年度決(jue) 算45.00萬(wan) 元，與(yu) 2022年年初預算持平。其中：
“行政事業(ye) 單位醫療”（款）2022年度決(jue) 算45.00萬(wan) 元，與(yu) 2022年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度本部門無國有資本經營預算財政撥款情況。
七、財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出319.04萬(wan) 元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬(wan) 元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、其他社會(hui) 保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、專(zhuan) 用材料費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個(ge) 人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個(ge) 人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決(jue) 算情況
“三公”經費包括本單位所屬0個(ge) 行政單位、0個(ge) 參照公務員法管理事業(ye) 單位、0個(ge) 事業(ye) 單位。2022年度“三公”經費財政撥款決(jue) 算數0.00萬(wan) 元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算0.00萬(wan) 元增加（減少）0.00萬(wan) 元。其中：
1. 因公出國（境）費用。2022年度決(jue) 算數0.00萬(wan) 元，比2022年度年初預算數0.00萬(wan) 元增加（減少）0.00萬(wan) 元。2022年度組織因公出國（境）團組0個(ge) 、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬(wan) 元。
2. 公務接待費。2022年度決(jue) 算數0.00萬(wan) 元，比2022年度年初預算數0.00萬(wan) 元增加（減少）0.00萬(wan) 元。公務接待0批次，公務接待0人次。
3. 公務用車購置及運行維護費。2022年度決(jue) 算數0.00萬(wan) 元，比2022年度年初預算數0.00萬(wan) 元增加（減少）0.00萬(wan) 元。
二、機關(guan) 運行經費支出情況
本部門不屬於(yu) 機關(guan) 運行經費統計範圍。
三、政府采購支出情況
2022年度本部門無政府采購支出。
四、國有資產(chan) 占用情況
2022年度本部門無國有資產(chan) 占用情況。
五、政府購買(mai) 服務支出說明
2022年度本部門無政府購買(mai) 服務支出。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
1.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務或事業(ye) 發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guan) 運行經費：指為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guan) 、事業(ye) 單位和團體(ti) 組織，使用財政性資金采購依法製定的集中目錄以內(nei) 的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為(wei) ，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買(mai) 服務：是指各級國家機關(guan) 將屬於(yu) 自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為(wei) 。
7. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）：反映用於(yu) 行政事業(ye) 單位養(yang) 老方麵的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價(jia) 情況
一、部門整體(ti) 績效評價(jia) 報告（見附件）
二、項目支出績效評價(jia) 報告（見附件）
三、項目支出績效自評表（見附件）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本單位無中央轉移支付。
附件：
項目支出績效評價(jia) 報告
一、基本情況
（一）項目概況。
本單位負責轉製前離退休人員的管理及離退休經費的發放工作。2022年度本年支出合計319.04萬(wan) 元，與(yu) 2022年度預算持平。
（二）項目績效目標。包括總體(ti) 目標和階段性目標。
項目總體(ti) 目標為(wei) ：1.按時完成轉製前離退休人員的離退休經費的發放工作； 2.做好離退休人員的管理工作。
項目階段性目標為(wei) ：按時完成轉製前離退休人員的離退休經費的發放工作。
二、績效評價(jia) 工作開展情況
（一）績效評價(jia) 目的、對象和範圍。
績效評價(jia) 的目的為(wei) ：做好轉製前離退休人員的管理及離退休經費的發放工作。
績效評價(jia) 對象：北京首都旅遊集團有限責任公司。
績效評價(jia) 範圍：北京首都旅遊集團有限責任公司所負責的轉製前離退休人員。
（二）績效評價(jia) 原則、評價(jia) 指標體(ti) 係（附表說明）、評價(jia) 方法、評價(jia) 標準等。
（三）績效評價(jia) 工作過程。
對離退休費用發放時間及離退休人員反饋進行檢測。
三、綜合評價(jia) 情況及評價(jia) 結論
四、績效評價(jia) 指標分析
（一）項目決(jue) 策情況。
本單位高度重視對轉製前離退休人員的管理和離退休費用的發放工作。
（二）項目過程情況。
按時發放轉製前離退休人員的離退休經費。
（三）項目產(chan) 出情況。
每月已按時發放轉製前離退休人員的離退休經費。
（四）項目效益情況。
已按時完成轉製前離退休人員的離退休經費的發放工作，並與(yu) 離退休人員保持良好溝通。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
已按時完成轉製前離退休人員的離退休經費的發放工作，並與(yu) 離退休人員保持良好溝通，未存在相關(guan) 問題。
六、有關(guan) 建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
部門整體(ti) 績效評價(jia) 報告
一、部門概況
（一）機構設置及職責工作任務情況
北京首都旅遊集團有限責任公司是1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅遊企業(ye) ，主要職能為(wei) 負責轉製前離退休人員的管理及離退休經費的發放工作。
本單位所屬唯一的二級預算單位為(wei) 北京首都旅遊集團有限責任公司本級,與(yu) 上年無變動。
（二）部門整體(ti) 績效目標設立情況
本單位整體(ti) 績效目標為(wei) ：1.北京首都旅遊集團有限責任公司負責轉製前離退休人員的離退休經費的發放工作； 2.做好離退休人員的管理工作。本單位設立的績效目標與(yu) 工作職責相匹配。
二、當年預算執行情況
2022年全年預算數319.04萬(wan) 元，其中，基本支出預算數319.04萬(wan) 元，項目支出預算數0萬(wan) 元，其他支出預算數0萬(wan) 元。資金總體(ti) 支出319.04萬(wan) 元，其中，基本支出319.04萬(wan) 元，項目支出0萬(wan) 元，其他支出0萬(wan) 元。預算執行率為(wei) 100%。
三、整體(ti) 績效目標實現情況
（一）產(chan) 出完成情況分析
已按時將離退休費匯至轉製前離退休人員個(ge) 人賬戶，績效目標已實現。
（二）效果實現情況分析
服務對象滿意度：已做好離退休人員的管理工作，績效目標已實現。
四、預算管理情況分析
（一）財務管理
1.財務管理製度健全性
本單位已建立健全相關(guan) 財務管理製度。
2.資金使用合規性和安全性
本單位資金使用符合合規性和安全性要求。
3.會(hui) 計基礎信息完善性
本單位已完善相關(guan) 會(hui) 計基礎信息。
（二）資產(chan) 管理
無。
（三）績效管理
本單位將保質保量完成績效目標，保障離退休人員經費按時發放。
（四）結轉結餘(yu) 率
本單位無結轉結餘(yu) 。
（五）部門預決(jue) 算差異率
本單位已100%完成部門預算，預決(jue) 算差異率為(wei) 0。
五、總體(ti) 評價(jia) 結論
（一）評價(jia) 得分情況
本單位整體(ti) 評價(jia) 得分為(wei) 100分，已按時完成整體(ti) 績效目標，已履行單位工作職責。
（二）存在的問題及原因分析
無。
六、措施建議
無。
